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跳空低开,探底反攻

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盘面回顾

今日沪深两市跳空低开,随后止跌回升。截至收盘,上证指数收盘跌0.75%,报收3078.55点;深证成指收盘跌 0.69%,报收10829.08点;创业板指跌0.46%,报收2298.80点,沪深300指数跌1.13%,中证500指数跌0.54%,中证1000指数跌0.30 %。全天市场成交额约7590亿元。餐饮旅游、机场、燃气等概念板块涨幅居前;教育、保险、工程机械等概念板块跌幅居前。


市场分析
今日沪深两市跳空低开,随后止跌回升,逐渐反攻,但中途乏力。开盘后旅游酒店板块逆势走强。央国企概念、虚拟电厂、跨境电商,跨境支付等概念板块持续活跃,房地产和医药板块表现分化。我们认为政策持续发力释放积极信号,国内经济短期或有波动,但中期修复方向明确;多重流动性拐点来临,扰动因素逐渐改善;市场资金博弈,行情节奏平缓,但中期修复趋势不改。


消息面上:
1.生态环境部:有关负责人11月28日透露,《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后,我国在污染防治领域又一大攻坚行动。“声十条”按照持续改善声环境质量的目标,聚焦噪声污染的工业源、建筑施工源、交通运输源、社会生活源,打基础、补短板、强弱项、抓责任落实,到2025年全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
2.财政部:根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第七次排除延期清单的公告》,对美加征关税商品第七次排除延期清单将于2022年11月30日到期。国务院关税税则委员会按程序决定,对相关商品延长排除期限。现将有关事项公告如下:自2022年12月1日至2023年5月31日,对附件所列商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

配置建议

建议投资者继续布局政策支持、预期转好和估值处于低位的板块,进行均衡配置。
1 顺周期低估值板块
目前基本面预期转好且估值处于相对低位的工业金属、化工等板块。
2 政策环境边际改善直接受益板块
重点关注港股、贵金属,以及医药、传媒和房地产等板块。
3 自主可控
军工板块业绩延续高景气,后期盈利确定性和延续性都较高。二十大报告强调“安全”“科技自立自强”等关键词,可关注信创板块的主题机会。

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