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指数尾盘跳水 军工半导体逆势走强

作者:孙立斌    时间:

盘面回顾:

A股三大指数今日冲高回落,沪指收盘下跌0.71%,深证成指下跌1.14%,创业板指下跌1.86%。成交额超过1.1万亿元,光伏板块领跌,军工与半导体板块逆市走强。板块方面,军工、光刻胶、半导体、华为欧拉等板块涨幅居前,一体化压铸、HJT电池、猪肉、工业金属等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出10.49亿元;其中沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。

市场分析:

总体而言,指数虽受外因导致最近调整,但其内在更多的是近期市场缺乏主线,赚钱效应不高,指数向下破局完成震荡洗盘的重要手段,此时调整或可视为重要黄金坑,待外因事件落地,指数有望迎来新一波反弹行情。操作上,近期指数重心持续下移,周二更是出现加速调整K线,但此时可积极乐观,持仓的品种可以分批次加仓。

消息面上:

1.中国证券报报道,我国经济正处于企稳回升关键窗口期,三季度至关重要。如何进一步增强金融支持稳增长的效能,有关部门明确表示,将通过发挥货币政策工具总量和结构的双重功能,从总量、价格和结构层面继续实施好稳健的货币政策。专家认为,着眼于增量、扩面、降价,金融“活水”支持实体经济重点领域和薄弱环节的力度将继续加大,助力经济运行在合理区间,力挺经济稳步复苏。

2.南向资金大举“抄底”部分港股,8月2日盘后交易数据显示,南向资金净买入港股22.88亿港元,其中, 腾讯控股获净买入19.27亿港元。此外,知名投资者人段永平宣布,今年以来第四次抄底 腾讯ADR。对于 腾讯股价的未来表现,段永平表示,如果 腾讯ADR回落至30美元以下,自己会继续买入。

配置建议:

配置上,建议投资者继续关注信投顾周策略观点,每逢遇到突发事件冲击,都是逢低加仓的好时机。建议关注四个方向。

1.港股市场,目前恒生指数市盈率8.8倍,头部互联网公司可重点关注。

2.医药板块。前期明显滞涨且中报预期向好的医药板块。

3.成长制造板块。如景气度延续的军工板块,以及估值性价比较高,业绩有望改善的消费电子板块。

4.消费板块。关注受益于规模性疫情消退,具备市场主体纾困和消费刺激政策推动的消费领域。

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