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供应链担忧,大宗品上涨

作者:丁永生    时间:

盘面回顾
受外围市场影响,今日三大指数走势分化,集体收跌,其中沪指微跌0.13%,创业板指走势较弱,下跌1.77%。行业板块上,煤炭、石油、有色涨幅居前,化纤、半导体、元器件跌幅居前。两市成交额较昨日有所减少,成交8981亿元,陆股通净买入-7.76亿。

市场研判
俄乌冲突引发了国际大宗商品供应风险加剧,国际油价、天然气价格等暴涨,带动了石油、煤炭、有色、供气供热、农产品等板块的上涨,同时以石油为原材料的下游石化、化纤带来了不确定性。地缘政局的紧张,进一步加剧了全球供应链的担忧,以半导体为代表的板块影响较大。
全国两会召开在即,建议投资者密切关注各项政策的落地和基本面积极变化。

消息面:
1、上海证券报:全国第三批数字人民币试点地区即将亮相。作为数字经济时代的“新基建”,数字人民币试点应用地区有望进一步扩大,在服务实体经济和便利百姓民生等方面发挥更加积极的作用。数字人民币今年将在应用场景、生态体系、试点地区、使用功能四个方面呈现出新趋势、新气象。
2、银保监会主席郭树清表示,2021年重点领域金融风险持续得到控制,宏观杠杆率下降大约8个百分点,金融体系资产扩张恢复到较低水平,房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。

配置建议
延续周策略观点,国内稳增长方向明确,静待基本面积极变化,具体配置上,可关注以下三条主线。
❶ 部分成长及基本面低预期板块。包括军工、半导体、新型电力系统,疫情受损的消费板块,以及部分调整充分的优质中游制造板块。
❷ 稳增长主线的价值及部分低估值板块,包括受益于稳增长政策的优质地产开发商、建材、家居、家电等。
❸ 大宗商品价格上涨,关注资源品板块的投资机会。

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