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冲高震荡整理,南下资金迅猛

作者:高化云    时间:

盘面回顾

今日沪深两市在开盘冲高后,震荡整理。上证指数收盘上涨0.47%,报收3583.09点;深证成指收盘上涨1.46%,报收15223.36点;创业板指大涨3.9%,报收3204.93点,成交量较上一交易日略有降低,接近一万亿元。稀土永磁、新能源电池、医疗保健板块涨幅居前;保险、房地产、网络游戏等概念板块跌幅居前。


市场分析

受美联储主席耶伦透露,拜登将支持恢复对电动汽车激励的消息影响下,开盘后,新能源汽车板块急速拉升,稀土永磁、酿酒、航天军工、医疗保健等板块交易也比较活跃。大盘上涨后,形成高位震荡格局。全天北向资金实际净买入33.93亿元,其中沪股通净卖出13.58亿元,深股通净买入47.51亿元。值得关注的是南下资金依旧迅猛,近13个交易日,内资累计净买入港股突破2000亿港元。整体看,我们认为国内外资金流动性仍将维持充裕,增量资金入市延续,我们建议投资者继续关注顺周期及景气度向好的高性价比板块,继续强化配置。


消息面上:

1.央行今日的操作:为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2021年1月20日人民银行以利率招标方式开展了2800亿元逆回购操作。当日有20亿元央行逆回购到期,实现净投放2780亿元。

2.   发改委:政研室主任袁达表示,优化民营企业发展环境,进一步破除制约民营企业发展的体制性障碍。完善向民间资本推介项目长效机制,支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设。规范推广政府和社会资本合作(PPP)模式,吸引民间资本参与。引导银行积极增加民营企业信用贷款、中长期贷款规模和比例,降低民间投资负担。稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,有效盘活存量资产,拓宽民间投资渠道。积极做好专项债券项目有关工作,督促地方加快专项债券项目建设和资金使用进度,力争形成更多实物工作量。


配置建议

建议投资者继续关注顺周期及景气度向好的高性价比板块,同时关注港股的投资机会。1、受益经济持续复苏的顺周期板块,如有色、银行、地产等;2、景气度向好且风险收益比高的板块,如家电、军工、消费电子、半导体等。3关注港股投资机会,如估值修复的运营商板块。

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