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关于中信证券货币理财集合资产管理计划 暂停“信金保”(资管计划)服务的公告

所属: 业务公告    作者:     时间:2022-08-10 16:12:00


根据《中信证券“信金保”(资管计划)业务规则》(以下简称“信金保”业务规则)与《中信证券“信金保”业务服务协议》(以下简称“信金保”业务协议)约定,中信证券(指“中信证券股份有限公司”或“中信证券(山东)有限责任公司”或“中信证券华南股份有限公司”之一,具体视签约客户办理业务时实际使用的账户开立机构而定)为客户提供证券交易结算资金余额理财服务(以下简称“信金保”服务),中信证券货币理财集合资产管理计划(以下简称“货币理财”)为“信金保”(资管计划)服务的签约产品。

中信证券股份有限公司作为货币理财的管理人于20228月5日发布《中信证券货币理财集合资产管理计划变更征询公告》,货币理财将变更为净值型债券型产品,不再采用摊余成本法估值,不再采用七日年化收益率和每万份集合计划净收益的方式披露净值,无法实现证券交易结算资金余额理财服务。因此货币理财变更后将不符合“信金保”业务协议“第一条定义”约定的“信金保”服务要求,即“信金保指中信证券为投资者提供的一项证券交易结算资金余额理财服务,能够为客户实现证券资金余额主动申购、自动申购以及赎回特定资产管理计划等功能。”为更好地服务客户、保护客户利益,根据“信金保”业务协议“第六条协议的效力及变更”约定“中信证券将根据实际情况和业务需要变更本协议内容及信金保’业务规则,发生变更的,中信证券会在自有网站及营业场所公告或以其他适当方式通知,而无需另行单独通知投资者”,现对投资者暂停货币理财“信金保”(资管计划)服务。

此前已通过“信金保”(资管计划)服务签约货币理财的客户,在20228月10日至20229月2日期间,可通过中信证券客户端 “信金保”交易系统界面解约货币理财或直接改签“信金保”(公募基金)项下其他产品。截止2022年9月2日,如有客户仍未解约货币理财,系统将对所有未解约客户发起自动解约,与所有客户解约后,货币理财的“信金保”(资管计划)服务终止。解约后,系统将自动对客户持有的货币理财份额发起全额赎回,赎回款项将按照货币理财合同约定划转至客户指定账户。  

信金保(公募基金)项下的华夏惠利A、南方现金增利E、广发钱袋子E、国投瑞银添利宝B、长城货币E正常运作,不受本公告约束。

客户如有任何疑问,可致电95548咨询。

 

 

中信证券

20228月10

中信证券发布
中信证券